Movimenti e incassi
Portare le entrate del conto accanto alle fatture.
Una fattura emessa e un pagamento ricevuto sono due informazioni diverse. Il collegamento con Qonto ha l'obiettivo di avvicinarle: leggere le entrate del conto aziendale e aiutarti a confrontarle con le fatture, riducendo i controlli ripetuti fra banca e gestionale.
Disponibilità e attivazione
L'integrazione Qonto è in programma e non è ancora disponibile per l'attivazione. Il perimetro previsto riguarda la lettura delle entrate per il controllo degli incassi.
Nel lavoro quotidiano
A cosa serve.
Partire dagli incassi da controllare
L'obiettivo è rendere più semplice il confronto fra entrate bancarie e fatture aperte. Un importo ricevuto va comunque letto insieme a causale, cliente e documento a cui si riferisce.
Distinguere i casi ambigui
Acconti, saldi parziali e bonifici per più fatture richiedono criteri chiari. Il confronto con chi segue l'amministrazione aiuta a definire quali riferimenti usare e quando chiedere una verifica.
Concentrarsi sulla lettura del conto
Il perimetro previsto riguarda la consultazione delle entrate utili all'amministrazione. Disporre bonifici, pagare fornitori o muovere denaro dal conto non rientra in questo collegamento.
Il punto di partenza
Come si procede.
Descrivi come incassate
Indica se usate un solo conto Qonto, più conti o incassi distribuiti fra più banche. Serve a capire quale parte del lavoro avrebbe senso coprire.
Definisci i controlli necessari
Raccogli alcuni casi rappresentativi: acconto, saldo, pagamento cumulativo e causale incompleta. Su questi casi vanno verificati i dati disponibili e le regole di confronto.
Confrontiamo il tuo flusso di incasso
Ricostruiamo come riconosci oggi un pagamento: confronto dell'importo, ricerca del cliente, lettura della causale e controllo delle rate. Questo chiarisce quali passaggi sarebbero più utili nel collegamento previsto.
Prima di iniziare
Le domande frequenti.
Quali riferimenti aiutano a riconoscere un incasso?
Importo, data, ordinante e causale vanno confrontati con le fatture aperte. Il solo importo può essere insufficiente quando hai documenti dello stesso valore o un cliente paga per conto di un altro.
Quadrau potrà effettuare pagamenti dal conto?
Il collegamento previsto riguarda la lettura dei movimenti per verificare gli incassi. Non è previsto un servizio per disporre pagamenti o trasferimenti dal conto Qonto.
Come vanno considerati acconti e pagamenti cumulativi?
Un acconto copre soltanto una parte del dovuto; un pagamento cumulativo può riguardare più documenti. Per il percorso previsto occorre definire come ricondurre questi movimenti alle rispettive fatture.